ตัวอย่างบทบัญญัติเกี่ยวกับบริการทางการเงินในองค์กรจัดเลี้ยงสาธารณะ ระเบียบฝ่ายการเงินขององค์กร ระเบียบฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจของบริษัทก่อสร้าง

1. บทบัญญัติทั่วไป.

2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริการทางการเงิน

3. โครงสร้างองค์กรของบริการทางการเงิน

4. หน้าที่ของบริการทางการเงิน

5. สิทธิของบริการทางการเงิน

6. ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ

7. ความรับผิดชอบในการให้บริการทางการเงิน

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.2. การจัดการโดยตรงของ FS ดำเนินการโดยรองผู้อำนวยการบริษัทจัดการ

1.3. ในกิจกรรมของ FS นั้น FS ได้รับคำแนะนำจากกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎบัตรของบริษัท กฎเกณฑ์ ขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัท กฎระเบียบเหล่านี้

1.4. ข้อบังคับเกี่ยวกับ FS ได้รับการพัฒนาตาม "ระเบียบว่าด้วยการจัดการเอกสาร"

1.5. FS มีสิทธิที่จะกระทำการในนามของบริษัทและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของตน ภายใต้ความสามารถของตน

1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริการทางการเงิน

2.1. FS ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์:

2.1.1. การจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมหลักของบริษัทอย่างทันท่วงทีและครบถ้วน .

2.1.2. การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ

2.1.3. จัดทำรายงานต่อหน่วยงานด้านการเงิน

2.2. งาน FS

2.2.1. การวางแผนทางการเงิน.

2.2.2. ทำ การบัญชีและการรายงาน

2.2.3. การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี

2.2.4. โครงการและสรุปการวิเคราะห์ทางการเงิน (การบัญชีการจัดการ)

2.2.5. การดึงดูดเงินทุนที่ยืมมาและการจัดวางกองทุนฟรี

2.2.6. บริการชำระเงินและเงินสด

1. โครงสร้างองค์กรของบริการทางการเงิน

3.1. โครงสร้างองค์กรของ FS ประกอบด้วยแผนกต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.1. ฝ่ายการเงินและวิเคราะห์

3.1.2. การบัญชี (แผนกเตรียมการจัดเลี้ยงและการค้า)

3.1.3. บริการด้านการเงินของฝ่ายบริการ

3.2. เป็นหัวหน้า FS ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท.

3.3. แผนภาพโครงสร้างองค์กร

1. หน้าที่ของบริการทางการเงิน

4.1. ในพื้นที่ การวางแผนทางการเงิน:

4.1.1. การวางแผนระยะยาว (1-1.5 ปี)

4.1.2. การวางแผนระยะกลาง (1-2 เดือน)

4.1.3. การวางแผนปัจจุบัน(การบำรุงรักษาของการเคลื่อนไหวรวม เงิน,ติดตามใบเสร็จรับเงิน,รักษาปฏิทินการเงิน)

4.2. ทางด้านบัญชีและการรายงาน

4.2.1. การดูแลและนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานสรรพากร

4.2.2. การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร

4.2.3. การลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและกองทุน นิติบุคคลของบริษัท

4.3. ในด้านการชำระเงินและบริการเงินสด

4.3.1. การชำระเงิน

4.3.2. การบัญชีและการเบิกจ่ายเงินสด

4.3.3. การบำรุงรักษาบริการ (บริการเงินสดในการทำธุรกรรม, การออกใบรับรอง, การชำระบิล ฯลฯ )

4.4. ในด้านการปรับภาษีให้เหมาะสม

4.4.1. การลงทะเบียนและการชำระเงินของระบบสัญญาที่จำเป็นโดยมีส่วนร่วมของนิติบุคคลของ บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (ตามมาตรฐาน)

4.4.2. การสร้างแผนการเพิ่มประสิทธิภาพภาษี

4.5. ในด้านการวิเคราะห์โครงการและการบัญชี

4.5.1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ

4.5.2. การบัญชีการจัดการปัจจุบัน

4.5.3. การสร้างรายงานทางการเงินรวม

4.6. ในส่วนของการระดมทุน

4.6.1. ครอบคลุมช่องว่างเงินสด

1. สิทธิของบริการทางการเงิน

5.1. กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานของบริษัทดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุนขององค์กร ความปลอดภัยของทรัพย์สินขององค์กร

5.2. การอนุมัติสัญญา การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ การกระทบยอดกับคู่สัญญาต่างๆ

5.3. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4. มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพภาษีอย่างต่อเนื่อง

5.5. รับจากแผนกโครงสร้างทั้งหมดของวัสดุของบริษัท ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.6. ในนามของผู้บริหาร เป็นตัวแทนขององค์กรในองค์กรใด ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของฝ่าย

1. การโต้ตอบกับแผนกอื่น ๆ

กับใคร	เกี่ยวกับอะไร	เป็นระยะ
รองผู้อำนวยการสหราชอาณาจักร	ได้รับ: คำสั่ง คำสั่ง งานปฏิบัติการ จัดเตรียมให้: ¾ แผนทางการเงิน ¾ เอกสารอื่นๆ	อย่างสม่ำเสมอ รายเดือน รายเดือน ตามคำขอร้อง
แผนกโครงสร้างทั้งหมด	ได้รับ: – งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนก – แจ้งความต้องการรับเงินจำนวนมาก – รายงานจำนวนเงินที่ใช้ไป จัดเตรียมให้: - เงินสด – การคำนวณประสิทธิภาพ โครงการ – คำแนะนำทางการเงินที่จำเป็น	รายเดือน เมื่อมันเกิดขึ้น รายสัปดาห์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน ตามความจำเป็นภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติหรือตามที่รองผู้อำนวยการบริษัทจัดการตกลงกัน ตามความต้องการ ตามความต้องการ
กรมการขนส่ง อุปกรณ์จัดเลี้ยงและการค้า	ได้รับ: – ข้อมูล (ตามแผนและตามจริง) เกี่ยวกับการเกิดขึ้น / การชำระหนี้สินทางการเงินและการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์ จัดเตรียมให้: – เอกสารประกอบการทำงาน	รายสัปดาห์ ตามความต้องการ

1. ความรับผิดชอบของการบริการทางการเงิน

7.1. ในส่วนที่เกี่ยวกับงาน FS มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามกำหนดเวลา โดยไม่เกินและประหยัดค่าใช้จ่ายตามแผน เช่นเดียวกับการรักษาระดับคุณภาพที่กำหนดไว้สำหรับผลงาน

7.2. ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับคุณภาพและความตรงต่อเวลาของงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากระเบียบข้อบังคับนี้ให้กับแผนกนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

7.3. ระดับความรับผิดชอบของพนักงานคนอื่น ๆ ถูกกำหนดโดยรายละเอียดงาน

1.2 แผนกรายงานตรงต่อหัวหน้าฝ่ายบัญชี

1.3 แผนกนี้นำโดยหัวหน้าภาคส่วนซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยผู้อำนวยการตามข้อเสนอของหัวหน้าฝ่ายบัญชี

1.4 พนักงานของภาคส่วนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ออกจากตำแหน่งตามคำสั่งของผู้อำนวยการตามข้อเสนอของหัวหน้าฝ่ายบัญชี

1.5 ในการดำเนินกิจกรรม ภาคส่วนภายใต้อำนาจของตนได้รับการชี้นำโดย:

• กฎบัตรของสถาบัน
• โดยบทบัญญัตินี้
• กฎหมาย สหพันธรัฐรัสเซียและ ภูมิภาค Nizhny Novgorod, ระเบียบ, คำแนะนำและแนวทางอื่น ๆ

1. งาน

2.1 ฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

2.1.1 การจัดกิจกรรมทางการเงินของสถาบันโดยใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.1.2 การดำเนินการตามนโยบายแบบครบวงจรของสถาบันในด้านการเงิน

2.1.3 การควบคุมการใช้งาน เงินทุนหมุนเวียนสถาบันต่างๆ

2.1.4 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและเศรษฐกิจของสถาบัน

2.1.5 การพัฒนานโยบายการบัญชี

2.1.6 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เจ้าหนี้ และลูกหนี้

2.1.7 ดูแลความตรงต่อเวลาของการชำระภาษีตามงบประมาณ การชำระหนี้กับซัพพลายเออร์

2.1.8 การสร้างเงื่อนไขสำหรับการใช้สินทรัพย์ถาวร แรงงาน และทรัพยากรทางการเงินของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ฟังก์ชั่น

3.1 หน้าที่ต่อไปนี้ถูกกำหนดให้กับฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจ:

3.1.1 การจัดทำบัญชีงบประมาณตาม RF BC และกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

3.1.2 การกำหนดนโยบายการบัญชี

3.1.3 การจัดการทรัพย์สินของสถาบัน การกำหนดสินทรัพย์ โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด, จัดทำข้อเสนอเปลี่ยนและชำระบัญชีทรัพย์สิน

3.1.4 การมีส่วนร่วมในคำจำกัดความ เงื่อนไขทางการเงินเมื่อสิ้นสุดสัญญาทางธุรกิจ

3.1.5 การร่างแผนการเงินระยะยาวและปัจจุบันพร้อมแนบการคำนวณที่จำเป็นทั้งหมด

3.1.6 การจัดระเบียบงานเพื่อการใช้จ่ายเงินทุนที่ถูกต้องและประหยัดตามการจัดสรรที่จัดสรรและวัตถุประสงค์ตามการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติสำหรับการบำรุงรักษา USZN สำหรับมาตรการสนับสนุนทางสังคมและสถาบัน

3.1.7 การวิเคราะห์การผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของสถาบัน พยากรณ์ผลทางการเงินและ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสถาบันต่างๆ

3.1.8 ตรวจสอบการชำระเงินทันเวลา ค่าจ้างพนักงานของสถาบัน

3.1.9 การลงทะเบียนการชำระบัญชีทางการเงินและการธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการยื่นคำขอรับกระแสเงินสดและเอกสารการชำระบัญชีอื่น ๆ ต่อกระทรวงการคลัง

3.1.10 การเก็บรักษาบันทึกการดำเนินงานของธุรกรรมทางการเงินและการชำระบัญชี

3.1.11 องค์กรของงานเกี่ยวกับการโอนการชำระเงินและเงินสมทบภาษีและค่าธรรมเนียม

3.1.12 ร่างและยื่นต่อหน่วยงานภาษีในการรายงานกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของสถาบัน

3.1.13 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถละลายได้

3.1.14 การดำเนินมาตรการเสริมสร้างวินัยทางการเงินในสถาบัน

3.1.15 ควบคุมการดำเนินการเอกสารและความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง

3.1.16 การดูแลความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน

3.1.17 การรวบรวมและส่งไปยังผู้อำนวยการสถาบัน:

• ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน
• รายงานความคืบหน้าแผนการเงิน
• ข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินสถาบันต่างๆ

3.1.18 การควบคุมของ:

• การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การปฏิบัติตามวินัยเงินสด

3.1.19 จัดให้มีเอกสารแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินของสถาบันแก่หน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน

3.1.20 การพิจารณาอุทธรณ์และจดหมายจากพลเมืองและนิติบุคคลในประเด็นที่อยู่ในความสามารถของภาคการเงินและเศรษฐกิจ

3.1.21 ให้การรักษาความปลอดภัย แหล่งข้อมูล(เป็นเจ้าของและได้รับจากองค์กรอื่น) ที่มีข้อมูลการเข้าถึงที่จำกัด

3.1.22 การมีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรและการชำระบัญชีของสถาบัน

3.1.23 ดำเนินการรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานระดับสูง

1. สิทธิ

4.1 ฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจมีสิทธิที่จะ:

4.1.1 ตัดสินใจอย่างอิสระเกี่ยวกับลำดับความประพฤติ ผลงานต่างๆโดยเน้นลำดับความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการรักษาบัญชี

4.1.2 ลงนามในเอกสารอย่างอิสระภายใต้ความสามารถของตน

4.1.3 ขอและรับเอกสารที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาจากสถาบันและองค์กรตามลักษณะที่กำหนด

4.1.4 ส่งข้อเสนอไปยังผู้อำนวยการ USZN เพื่อปรับปรุงงานกิจกรรมทางการเงิน

4.1.5 เข้าร่วมอภิปรายการเตรียมร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน

5. ความรับผิดชอบ

5.1. ความรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและทันเวลาโดยแผนกของหน้าที่ที่กำหนดโดยระเบียบนี้อยู่กับหัวหน้าฝ่ายบัญชี

5.2. แผนกมีหน้าที่รับผิดชอบ:

5.2.1. การปฏิบัติตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จหรือมีคุณภาพต่ำ

5.2.2. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

5.2.3. การไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัยของเอกสารราชการ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมพีซี

5.2.4. การไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของวินัยแรงงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ข้อบังคับด้านแรงงานภายใน

5.2.5. ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์ที่ได้รับหากจำเป็น

5.2.6. สำหรับการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของกฎหมายของรัฐบาลกลางและระดับภูมิภาค คำสั่งและคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย การตัดสินใจและคำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย รัฐบาลของภูมิภาค Nizhny Novgorod คำสั่งและ แนวทางกระทรวง นโยบายทางสังคมภูมิภาคนิจนีย์นอฟโกรอด

5.2.7. การทำดาเมจ ความเสียหายของวัสดุ- ภายในขอบเขตที่กำหนดโดยแรงงานปัจจุบัน กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย

5.2.8. ความปลอดภัยของเอกสารทางการเงิน

5.3. สำหรับการบิดเบือนการรายงาน การดำเนินการเอกสารที่ไม่เหมาะสมและมีคุณภาพต่ำ หัวหน้าภาคส่วน พนักงานของภาคส่วนต้องรับผิดทางการบริหาร วัสดุและทางอาญาที่กำหนดโดยกฎหมาย

1. ความสัมพันธ์

เพื่อปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิตามระเบียบนี้ ฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจโต้ตอบกับพนักงานของสำนักงาน กับพนักงานของกระทรวงนโยบายสังคมแห่งภูมิภาค Nizhny Novgorod กับรัฐบาลท้องถิ่นของภูมิภาคและแผนกโครงสร้างของพวกเขา , องค์กรสาธารณะและการก่อตัวอื่น ๆ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรตลอดจนองค์กรและสถาบันอื่น ๆ ที่อยู่ในความสามารถของตน

ระเบียบว่าด้วยฝ่ายการเงินเปิดเผยหน้าที่หลักและงานของแผนกการเงิน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของแผนกการเงิน

ข้อบังคับของฝ่ายการเงิน

(เกี่ยวกับฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจ)

1. บทบัญญัติทั่วไป

แนะนำให้เยี่ยมชม สัมมนาการเงิน

สำหรับนักเศรษฐศาสตร์และนักการเงิน

ตารางไตรมาสนี้ >>>

1.1. ระเบียบว่าด้วยฝ่ายการเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนก) ของฝ่ายการเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนก) เป็นเอกสารภายในของบริษัทที่กำหนด สถานะทางกฎหมาย, งานและหน้าที่, โครงสร้างและขั้นตอนการสร้าง, สิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน.

1.2. ฝ่ายการเงินเป็นหน่วยงานย่อยโครงสร้างของฝ่ายและรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการเงินตลอดจนผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทตาม โครงสร้างองค์กรบริษัทและคำสั่งซื้อ อธิบดีบริษัทเกี่ยวกับการกระจายอำนาจหน้าที่

1.3. ฝ่ายการเงินในกิจกรรมได้รับคำแนะนำจากกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎบัตรของบริษัท การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เอกสารภายในของบริษัท คำแนะนำของหัวหน้าฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ ข้อบังคับเหล่านี้

1.4. ฝ่ายการเงินติดต่อกับฝ่ายโครงสร้างของบริษัทในลักษณะที่กำหนดโดยเอกสารภายในของบริษัท

2. งานหลักของฝ่ายการเงิน

2.1 การนำไปปฏิบัติ กลยุทธ์ทางการเงินและ นโยบายการเงินบริษัท;

2.2. การจัดกิจกรรมทางการเงินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3. การพัฒนาการคาดการณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจบริษัทและการมีส่วนร่วมในการสร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก

2.4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนธุรกิจ จัดทำแผนการเงินและงบประมาณระยะยาวและปัจจุบันของบริษัท ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน

2.5. ให้ข้อมูลการดำเนินงานทางการเงิน ข้อมูลปกติและการวิเคราะห์ที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ภายในและภายนอก

2.6. เศรษฐกิจแบบบูรณาการและ การวิเคราะห์ทางการเงินกิจกรรมของบริษัท การพัฒนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน ลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มผลกำไรของบริษัท

2.7. ควบคุมการปฏิบัติตามวินัยทางการเงิน การปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ค่าใช้จ่าย และการรับรายได้ในเวลาที่เหมาะสมและครบถ้วน

2.8. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับเหมาและ สถาบันการเงินภายในความสามารถ

3. หน้าที่หลักของฝ่ายการเงิน

ค้นหาว่าโครงสร้างของบริการทางการเงินของบริษัทที่แยกจากกันและโฮลดิ้งสามารถเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี ว่าต้องมีนักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในการรายงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือไม่ ดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับของฝ่ายการเงินเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

ที่ ฝ่ายการเงินพนักงานที่มีวิธีคิดพิเศษควรทำงาน:

1. พวกเขาควรจะสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อค้นหา " ที่แคบและในทางกลับกัน กระบวนการที่ได้รับทุนสนับสนุนดีเกินไป
2. พวกเขาจะต้องสามารถมองไปในอนาคตและวางแผนกิจกรรมขององค์กรได้หลายช่วงเวลาข้างหน้า
3. พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าตัวชี้วัดสำคัญใดบ้างที่พวกเขาต้องการเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน
4. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญแผนกการเงินควรอนุญาตให้พวกเขาทำการเจรจากับทุกแผนกขององค์กร กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักการเงินจะต้องสามารถแปลกระบวนการทางธุรกิจของแผนกใด ๆ เป็นภาษาของเงิน เพิ่มประสิทธิภาพ และแปลกลับ สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้หากนักการเงินทำงานใน "สุญญากาศ" พวกเขาต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินและสนใจในข้อมูลนั้น

แนวโน้มหลักในปัจจุบันคือการทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น ทำให้พนักงานไม่ต้องทำงานประจำ และอุทิศเวลาให้กับการวิเคราะห์และการควบคุมทางการเงินมากขึ้น แทนที่หน้าที่ล้าสมัย ฟังก์ชันใหม่จะปรากฏใน บริการทางการเงิน.

หน้าที่และภารกิจของฝ่ายการเงิน

เพื่อกำหนดจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ควรทำงานในแผนกการเงินขององค์กรและพวกเขาควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทใดรูปแบบการทำงานและวัตถุของแผนกการเงินจะช่วยได้

ฟังก์ชั่น / วัตถุ	การวางแผน	กิจกรรมการดำเนินงาน	การวิเคราะห์	การสร้าง / การพัฒนา
รายได้และค่าใช้จ่าย	การวางแผนธุรกิจ	การอนุมัติคำขอค่าใช้จ่าย การรายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
เงินสด	งบกระแสเงินสด กำหนดการชำระเงิน	ประสานงานการสมัครชำระเงิน การลงทะเบียนการชำระเงิน การระดมทุน	การวิเคราะห์แผน-ข้อเท็จจริง การระบุความไร้ประสิทธิภาพ	ระเบียบ ขั้นตอน แบบฟอร์ม ซอฟต์แวร์
เงินทุนหมุนเวียน	แผนเงินทุนหมุนเวียน	การควบคุม DZ และ KZ ตามเงื่อนไขของหนี้ เงินฝากประจำ	โครงสร้างเงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่อง	ระเบียบ ขั้นตอน แบบฟอร์ม ซอฟต์แวร์
ภาษี	งบประมาณภาษี			แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
สนธิสัญญา	การรักษาพอร์ตโฟลิโอของสัญญา	การประสานงาน		หมวดการเงินของสัญญา
เงินลงทุน	แผนการลงทุน	การอนุมัติคำขอลงทุน	การวิเคราะห์สินทรัพย์ถาวร ค่าเสื่อมราคา
การลงทุนทางการเงิน	ค้นหาและวางแผนรูปแบบการลงทุนที่ดีที่สุด	การจัดการการลงทุน	บทวิเคราะห์โครงการลงทุน	พอร์ตการลงทุน กฎระเบียบ ซอฟต์แวร์
กระบวนการทางธุรกิจ	การคำนวณต้นทุนของกระบวนการทางธุรกิจ	การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางการเงิน		กระบวนการทางธุรกิจทางการเงิน
		การรายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	การคำนวณ KPI จริง การชำระเงิน	ระบบ KPI

รายการฟังก์ชั่นและอ็อบเจ็กต์นั้นกว้างขวางมากจนเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนว่าที่สาม พนักงานควรจะมอบให้กับการเงิน แต่มันไม่ใช่ ซม.

วิธีการคำนวณจำนวนพนักงานบริการทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด

หากมีพนักงานในแผนกการเงินน้อยเกินไป พวกเขาไม่สามารถรับมือกับปริมาณงานได้ หลายคนไม่ได้ใช้งานและกินเงินของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ให้กำหนดจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมที่สุด

เรามาดูวัตถุแต่ละชิ้นของแผนกการเงินและหน้าที่ของแผนกกัน แล้วตัดสินใจว่าพนักงานคนใดควรดำเนินการตามนั้น

กลุ่มแรกของการเงินของบริษัท

รายได้และค่าใช้จ่าย

ผู้ควบคุมการเงิน ผู้ที่เริ่มแผนกการเงิน ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเป็นคนแรกในบริการทางการเงิน และเมื่อเติบโตขึ้น เขามักจะกลายเป็นผู้อำนวยการด้านการเงิน

ในบริษัทขนาดเล็ก ผู้ควบคุมทางการเงินมักจะสร้างบัญชีการจัดการตั้งแต่เริ่มต้น พัฒนาเอกสาร การวิเคราะห์ และกระบวนการที่ควรเก็บการบัญชี ในบริษัทขนาดกลาง ผู้ควบคุมการเงินมีส่วนอย่างมากในการปรับปรุงต่อไป การบัญชีบริหารและงานประจำวันจะดำเนินการโดยนักวิเคราะห์ทางการเงินที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเขา

ที่ บริษัทขนาดใหญ่ผู้ควบคุมการเงินและนักวิเคราะห์ทางการเงินทำงานในหน่วยงานเฉพาะ - แผนกต่างๆ การควบคุมทางการเงินตามพื้นที่ของกิจกรรม: ผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค ประเภทของค่าใช้จ่าย ที่พวกเขามีส่วนร่วมในการวางแผน การบัญชี และการวิเคราะห์ภายในพื้นที่ของตน บางครั้งจำเป็นต้องนำการวางแผนมาไว้ในหน้าที่แยกต่างหากและสร้างแผนกวางแผนหรือแผนกงบประมาณ

เหตุใดบริการทางการเงินจึงจำเป็นต้องมีระบบ "BI ส่วนบุคคล" และสถาปนิกไอทีของตัวเอง

ไม่ใช่ทุกบริษัทที่สามารถซื้อระบบ ERP ราคาแพงได้ และตอนนี้เกือบทุกคนจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง อีกทางเลือกหนึ่งคือการปล่อยให้ข้อมูลอยู่ในหลาย ๆ ระบบข้อมูลใช้ระบบ “BI ส่วนบุคคล” และจ้างสถาปนิกไอที

ราคา

ฟังก์ชันการกำหนดราคาไม่แตกต่างจากการคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายมากเกินไป ดังนั้น จึงดำเนินการโดยผู้ควบคุมทางการเงินคนเดียวกัน หากองค์กรมีขนาดเล็ก หรือโดยแผนกราคา กิจกรรมการกำหนดราคาและการบำรุงรักษาทั้งหมด นโยบายการกำหนดราคาได้ดำเนินการร่วมกับกรมการพาณิชย์ เนื่องจากนักการเงินสามารถให้ราคาได้เพียงส่วนประกอบเดียว คือ ต้นทุนและกำไร ส่วนประกอบที่สอง - ตลาด ไม่ได้อยู่ในความสามารถของตน

การรายงาน (ท้องถิ่น, IFRS)

การรักษาการรายงานในพื้นที่นั้นเป็นความรับผิดชอบของแผนกบัญชี ในทางตรงกันข้าม การรายงานภายใต้ IFRSมักจะดำเนินการโดยผู้ควบคุมทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญ IFRS หรือแผนกทั้งหมดของ IFRS

หากองค์กรด้วยเหตุผลใดก็ตามต้องการแพ็คเกจการรายงานที่วางแผนไว้ ผู้เชี่ยวชาญจากแผนกควบคุมทางการเงินก็สามารถทำได้โดยใช้ BDR, BDDS และงบประมาณการลงทุน

การตรวจสอบภายในของงบการเงินท้องถิ่นอาจเป็นงานสำหรับผู้ควบคุมการเงิน หรือสร้างแผนกตรวจสอบภายใน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดแน่นอน การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญและการเขียนบันทึกการวิเคราะห์มักจะดำเนินการโดยผู้ควบคุมทางการเงินคนเดียวกัน

เมื่อขนาดของธุรกิจเติบโตขึ้น เจ้าของก็ท้าทาย CFO ให้เพิ่มการควบคุมกระบวนการ บางครั้งผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่พูดคำสั่งดังกล่าว พวกเขาเพียงแค่ตั้งค่า ตัวชี้วัด KPIสำหรับหัวหน้าฝ่ายบริการทางการเงินซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจน

การรายงานการจัดการ

ทำ การรายงานการจัดการนี่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินทั้งหมด ดังนั้น วงจรทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมทางการเงิน หรือต่อหน้าหน่วยงานเฉพาะเกี่ยวกับพนักงานของฝ่ายรายงานการจัดการ

ช่วงที่สองของการเงินของบริษัท

เงินสด

หากในการคำนวณรายได้และรายจ่าย ผู้ควบคุมทางการเงินเป็นตัวหลัก ในการบริหารกองทุน บุคคลสำคัญคือเหรัญญิก เครื่องมือ การวางแผนระยะสั้น DS -และระยะกลาง - อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเขา ในแต่ละวัน เขาประสานงานคำขอสำหรับการชำระเงินและแบบฟอร์มการลงทะเบียนการชำระเงิน ตรวจสอบตำแหน่งที่ทำกำไรของ DS ในการฝากเงินประจำ

ในบริษัทขนาดเล็ก ผู้ควบคุมทางการเงินคนเดียวกันสามารถเป็นเหรัญญิกได้ แต่การรวมกันดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อบริษัทดำเนินการไม่เกิน 30 ครั้งต่อวัน และมีกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นไปโดยอัตโนมัติในด้านการเงิน

สหภาพเหรัญญิกและนักบัญชีทำงานได้ดีในพื้นที่การชำระเงินสำหรับองค์กรขนาดกลาง และสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ จำเป็นต้องสร้างแผนกธนารักษ์

เงินทุนหมุนเวียน

คุณสมบัติเพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง

ภาษี

หน้าที่ของแผนกควบคุมการเงินอาจรวมถึงการลดภาระภาษีด้วยการพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนแผนภาษี อันที่จริงนี่เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหัวหน้าฝ่ายบัญชี แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการกระจายความรับผิดชอบในองค์กร

ในการถือครองขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้สร้างตำแหน่งที่ปรึกษาด้านภาษีหรือแผนกภาษี

สนธิสัญญา

ในภาคธุรกิจตามการทำสัญญากับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องมีการควบคุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกว่าสัญญาใหม่ ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งนี้จะลดจำนวนข้อผิดพลาดทางการเงินเมื่อทำสัญญา เช่น:

1. การคำนวณจำนวนเงินและภาษีไม่ถูกต้อง
2. วันที่ครบกำหนดไม่ถูกต้อง
3. ขาดการจัดทำดัชนีราคาสำหรับสัญญาระยะยาว
4. การดำรงอยู่หรือในทางกลับกันไม่ใช่การรวมบทลงโทษ
5. เป็นต้น

ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะช่วยให้นักการเงินรวมสัญญาใหม่ไว้ในการวางแผน ลบข้อมูลสำคัญออกจากสัญญา และรักษาพอร์ตโฟลิโอของสัญญา

เงินลงทุน

ในขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา จะเห็นได้ชัดเจนสำหรับองค์กรว่าสินทรัพย์ถาวรจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และด้วยความช่วยเหลือจากผู้บริหารที่มีความสามารถ คุณสามารถประหยัดเงินค่าภาษี และเพิ่มเงินได้มากสำหรับ เงินทุนหมุนเวียน. การจัดการการลงทุนยังได้รับการจัดการโดยฝ่ายควบคุมทางการเงินหรือหน่วยงานเฉพาะ

การลงทุนทางการเงิน

เมื่อองค์กรมีเงินสดหรือกำไรสะสมที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ งานของนักการเงินจะกลายเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้

ในปริมาณน้อยกับการจัดการ การลงทุนทางการเงินจัดการโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นแนะนำให้จัดสรรนักวิเคราะห์การลงทุนภายใต้การบริหารหรือสร้างแผนกการลงทุน

การจัดการโครงการโดยไม่ต้องลงทุนในระบบไอที

โปรแกรม MyProject จะช่วยให้คุณพัฒนาแผนโครงการได้อย่างรวดเร็ว คำนวณงบประมาณ แจ้งผู้รับเหมาด้วยการคลิกปุ่ม และติดตามการเบี่ยงเบนจากแผนแบบเรียลไทม์

กระบวนการทางธุรกิจ

ในบริษัทที่เน้นกระบวนการ คำถามมักจะรุนแรงเสมอ: "ใครจะมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการจากบริษัท" เนื่องจากความคิดของพวกเขา นักการเงินมักจะเก่งในเรื่องนี้และยินดีที่จะรวมอยู่ในทีมโครงการต่างๆ นอกจากนี้ นักการเงินที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องตระหนักถึงกระบวนการทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะทราบว่าจะไปหาข้อมูลได้จากที่ใด

ตัวชี้วัด

แนวทางปฏิบัติที่พบบ่อยมากคือการให้ฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการคำนวณ KPI โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก KPI มีจำนวนไม่มากหรือซับซ้อน มิฉะนั้น นี่คือความรับผิดชอบของหน่วยงานเฉพาะของแผนก KPI

แต่การพัฒนา KPI ไม่ควรมอบให้แก่นักการเงินโดยสมบูรณ์ เพราะในท้ายที่สุด คุณจะได้รับ KPI ที่ดีสำหรับธุรกิจที่ซบเซา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่จะให้รางวัลแก่พนักงาน: ชุด KPI สำหรับแผนกของบริษัท

บรรณาธิการได้รวบรวม KPI จำนวน 17 ชุดสำหรับบริการทางการเงินและแผนกอื่น ๆ ระเบียบข้อบังคับ รายงานโบนัส ใบรับรองการใช้งานตัวชี้วัดหลัก ดาวน์โหลดและใช้งานในบริษัทของคุณ

โครงสร้างฝ่ายการเงิน

โครงสร้างของฝ่ายการเงินขึ้นอยู่กับงานเฉพาะของการพัฒนาบริษัท หน่วยนี้มีฟังก์ชันพื้นฐาน (การจัดทำงบประมาณ การบัญชีการจัดการ การควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน) และอื่นๆ หลังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของขั้นตอนปัจจุบันของการพัฒนาของบริษัท

ตาราง. ตัวอย่างโครงสร้างและพนักงานบริการทางการเงินขององค์กร

ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งงานโครงสร้าง	ความแข็งแรงของโครงสร้าง
	ปัจจุบัน	จอง
ซีเอฟโอ
กรมควบคุมทางการเงิน
หัวหน้าแผนก - ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายการเงินสำหรับการจัดทำงบประมาณและการวางแผน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประเภทที่ 2
นักวิเคราะห์การเงิน
กรมธนารักษ์
หัวหน้าแผนก - เหรัญญิก
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประเภทที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบ
หัวหน้าแผนก - หัวหน้าผู้ตรวจสอบบัญชี
ฝ่ายบัญชีและการรายงาน
หัวหน้าแผนก (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
รองหัวหน้า
นักบัญชี
บัญชี-แคชเชียร์
บริการสนับสนุนด้านไอที
หัวหน้าแผนก
โปรแกรมเมอร์
บล็อกการเงิน

เราได้ครอบคลุมหน้าที่ส่วนใหญ่ของแผนกการเงินแล้ว และเราหวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณสร้างแผนกที่มีประสิทธิภาพและไม่บวม

					อนุมัติ
(ชื่อ บริษัท,
					(หัวหน้าองค์กร
องค์กร สถาบัน)
					องค์กร สถาบัน)
ตำแหน่ง
00.00.0000		№ 00			(ลายเซ็น)		(นามสกุล, ชื่อย่อ)
					00.00.0000

I. บทบัญญัติทั่วไป

แผนกการเงินเป็นแผนกย่อยที่มีโครงสร้างอิสระขององค์กร และรายงานโดยตรงต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ

ครั้งที่สอง งาน

องค์กรทางการเงิน กิจกรรมองค์กรมุ่งที่จะให้ ทรัพยากรทางการเงินงานของแผนความปลอดภัยและการใช้สินทรัพย์ถาวรและเงินทุนหมุนเวียนแรงงานและทรัพยากรทางการเงินขององค์กรความทันเวลาของการชำระเงินสำหรับภาระผูกพันต่องบประมาณของรัฐซัพพลายเออร์และสถาบันการธนาคาร

สาม. โครงสร้าง

1. โครงสร้างและพนักงานได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการขององค์กรตาม โครงสร้างทั่วไปเครื่องมือการจัดการและมาตรฐานสำหรับจำนวนผู้เชี่ยวชาญและพนักงานโดยคำนึงถึงปริมาณงานและคุณสมบัติการผลิต

2. แผนกอาจรวมถึงแผนก (ภาค, สำนัก, กลุ่ม) ของการวางแผนทางการเงิน, การวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ, การจัดระเบียบการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์, การเรียกเก็บเงิน, การทำธุรกรรมเงินสด ฯลฯ

IV. ฟังก์ชั่น

1. ในด้านการวางแผนการเงินและสินเชื่อ

1.1. ร่างแผนทางการเงินขององค์กรในเวลาอันควรกับทั้งหมด การคำนวณที่จำเป็นโดยคำนึงถึงการระดมเงินสำรองในฟาร์มสูงสุดการใช้เงินทุนคงที่และเงินทุนหมุนเวียนที่สมเหตุสมผลที่สุด

1.2. รวบรวมและยื่นคำขอสินเชื่อและแผนการเงินรายไตรมาสต่อองค์กรระดับสูงและสถาบันของธนาคารในเวลาที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการพิจารณาของพวกเขา

1.3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ในรูปเงิน การกำหนดจำนวนเงินตามแผนของกำไรในงบดุลสำหรับปีและตามไตรมาสและตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไร

1.4. ร่างร่วมกับแผนกวางแผนและเศรษฐกิจ วางแผนการคำนวณสำหรับการก่อตัวของกองทุนจูงใจทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในการจัดทำประมาณการสำหรับการใช้จ่าย

1.5. การกำหนดจำนวนเงินที่หักจากค่าเสื่อมราคาตามแผนแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูทั้งหมด (การปรับปรุง) ของสินทรัพย์ถาวรและการซ่อมแซมที่สำคัญ

1.6. การมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองโดยองค์ประกอบและการคำนวณมาตรฐานเงินทุนหมุนเวียน

1.7. จัดทำแผนการจัดหาเงินทุนจากการลงทุนแบบรวมศูนย์และแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการยกเครื่องสินทรัพย์ถาวร

1.8. จัดทำแผนการกระจายกำไรและค่าเสื่อมราคาในงบดุล

1.9. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับงานวิจัยบนพื้นฐานของขอบเขตที่คาดการณ์ไว้ของงานเหล่านี้ตลอดจนการกำหนดแหล่งเงินทุนสำหรับแผนงานสำหรับมาตรการขององค์กรและทางเทคนิคโดยคำนึงถึงการคำนวณประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

1.10. การวางแผน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีสินทรัพย์การผลิตคงที่และสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการยกเว้นการชำระเงินสำหรับกองทุน

1.11. การชำระเงินสำหรับการยื่นคำร้องกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาและสำหรับการโอนเบี้ยส่งออก

1.12. การกระจายตัวบ่งชี้ทางการเงินรายไตรมาสตามเดือน

1.13. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.14. นำตัวชี้วัดที่ได้รับอนุมัติ แผนการเงินและงานที่เกิดขึ้นจากมัน ขีด จำกัด บรรทัดฐานและมาตรฐานของเงินทุนหมุนเวียนไปยังแผนกบริการการประชุมเชิงปฏิบัติการขององค์กรและการดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบของการปฏิบัติตามและการดำเนินการ

1.15. จัดทำแผนการเงินสำหรับการดำเนินงานในเดือนหน้าและสำหรับช่วงระหว่างเดือน

1.16. ร่าง แผนปฏิบัติการการขายผลิตภัณฑ์ในแง่ของเงินและแผนเพื่อผลกำไร

1.17. การมีส่วนร่วมในการจัดทำตารางการปฏิบัติงานสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

1.18. การดำเนินการควบคุมการส่งมอบสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการสะสมของสต็อกส่วนเกิน

1.19. สร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามแผนทางการเงิน สินเชื่อและเงินสด

2. ในด้านงานการเงินและการปฏิบัติงาน

2.1. มั่นใจตรงเวลา:

การชำระเงินให้กับงบประมาณของรัฐ - สำหรับภาษีการหมุนเวียนสำหรับ สินทรัพย์การผลิตและการชำระเงินอื่นๆ

การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว

ผลงาน ทุนของตัวเองตั้งแต่กำไร ค่าเสื่อมราคา และแหล่งอื่น ๆ ไปจนถึงเงินทุนสำหรับการลงทุนแบบรวมศูนย์และแบบไม่รวมศูนย์

การโอนเงินเข้าบัญชีพิเศษ (ภายใต้กองทุนพัฒนาการผลิต) เป็นต้น

การโอนเงินตามลำดับการกระจายกำไรระหว่างส่วน; เงินทุนหมุนเวียน การหักค่าเสื่อมราคา ตลอดจนเงินทุนสำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในแผนทางการเงิน

การโอนเงินไปยังกองทุนรวมและเงินสำรองขององค์กรที่สูงขึ้น

การออกค่าจ้างให้กับพนักงานขององค์กรและการดำเนินการธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ

การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาสำหรับสินทรัพย์วัสดุที่จัดส่ง การให้บริการและงานที่ดำเนินการตามข้อตกลงที่สรุปไว้

การจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของธนาคาร

2.2. การจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายตามแผน

2.3. การลงทะเบียนของสินเชื่อที่ร้องขอตามกฎการให้กู้ยืมในปัจจุบันและการประกันการคืนเงินกู้ที่ได้รับในเวลาที่เหมาะสม

2.4. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของสมาคมและบริษัทแม่ในสถาบันการธนาคาร

2.5. การนำเสนอต่อสถาบันธนาคารเกี่ยวกับคำขอชำระเงินที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง เอกสารการชำระเงินอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง การให้บริการและงานที่ดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับเอกสารสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทันเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และดำเนินมาตรการเพื่อรับเงินจากผู้ซื้อในเวลาที่เหมาะสม

2.6. การรักษาบันทึกทางธุรกิจประจำวัน:

การขายผลิตภัณฑ์ กำไรจากการขายตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ

การปฏิเสธของผู้ซื้อในการยอมรับคำขอชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง บริการที่ได้รับ และงานที่ดำเนินการเนื่องจากเหตุผลในการปฏิเสธและใช้มาตรการที่เหมาะสมกับพวกเขา

การปฏิบัติตามตัวชี้วัดอื่น ๆ ของแผนการเงิน

2.7. จัดทำและส่งไปยังผู้บริหารขององค์กรข้อมูลและใบรับรองเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักของแผนทางการเงินและสภาพทางการเงิน

2.8. จัดทำและส่งทันเวลาขององค์กรหลักหน่วยงานทางการเงินและสถาบันของธนาคารในการดำเนินงานทางการเงินที่จัดตั้งขึ้น

2.9. การดำเนินการตามมาตรการที่นำไปสู่การเร่งการหมุนเวียนของเงินทุนในการชำระหนี้

2.10. ร่วมกับหน่วยงานและบริการของสมาคม:

การพิจารณาข้อเรียกร้องและการลงโทษที่ยื่นโดยผู้ซื้อและลูกค้า และการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขจัดข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องเหล่านี้

ข้อเรียกร้อง (ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย) และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ และลูกค้า ดำเนินมาตรการ (ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบัญชีหลัก) เพื่อรวบรวมลูกหนี้จากผู้ซื้อ ผู้เช่า และลูกหนี้อื่นๆ ได้ทันเวลาและครบถ้วน

2.11. การดำเนินการตามรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ที่นำไปสู่ความตรงต่อเวลาของการชำระเงิน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎสำหรับการดำเนินการชำระบัญชีเหล่านี้

2.12. การรับ การจัดเก็บ การบัญชีการดำเนินงาน และการออกเงินสด หลักทรัพย์ และรูปแบบการรายงานที่เข้มงวดตามระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมเงินสด

2.13. ปฏิบัติตามขีด จำกัด ของยอดเงินคงเหลือในโต๊ะเงินสดขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารที่เกี่ยวข้องและรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ของธนบัตร

3. ในด้านการควบคุมและงานวิเคราะห์

3.1. การดำเนินการควบคุม:

สำหรับการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนการเงิน เงินสดและสินเชื่อ ตลอดจนแผนสำหรับผลกำไรและผลกำไร

สำหรับสถานะของการขนส่งและการขายสินค้า

สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองและที่ยืมมาโดยทั่วไปสำหรับสมาคมและสำหรับแผนกโครงสร้างส่วนบุคคลซึ่งหัวหน้าขององค์กรที่เกี่ยวข้องขององค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนจากหน่วยงานบริการและการประชุมเชิงปฏิบัติการของเงินทุนหมุนเวียนของกิจกรรมหลักสำหรับการก่อสร้างและการยกเครื่องทุน

เพื่อการพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมโดยแผนกที่เกี่ยวข้อง บริการและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกร้องของผู้ซื้อและเหตุผลในการปฏิเสธที่จะชำระเงินตามข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดส่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน บริการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการตรวจสอบการยอมรับข้อกำหนดการชำระเงินของซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และองค์กรอื่น ๆ และการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและเหมาะสมในกรณีที่เหมาะสม การปฏิเสธที่จะชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของธนาคาร ;

สำหรับการดำเนินการตามแผนและประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนและบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

สำหรับการปฏิบัติตามเป้าหมายการใช้แหล่งเงินทุนที่ไม่ได้รวมศูนย์สำหรับต้นทุนของการลงทุนทุนของรัฐที่ไม่ได้รวมศูนย์ที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อรับเงินสดจากสถาบันการธนาคารเพื่อจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างเคร่งครัดภายในจำนวนเงินที่ต้องชำระกำหนดบนพื้นฐานของ

กฎที่ตั้งขึ้นและแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากสถานประกอบการของสมาคมและเพื่อการปฏิบัติตามวินัยเงินสด

ในประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้ฝ่ายการเงินจะเสนอข้อเสนอต่อผู้บริหารขององค์กร

3.2. ร่วมกับฝ่ายบัญชีหลักและฝ่ายก่อสร้างทุนตรวจสอบ:

การปฏิบัติตามต้นทุนของอุปกรณ์ตามคำสั่งและสรุปสัญญาด้วยการจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โดยมีค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินทุนจากการลงทุนทางการเงินแบบรวมศูนย์และแบบไม่รวมศูนย์

ความถูกต้องของการเตรียมการการดำเนินการและการอนุมัติของการประมาณการการคำนวณการคืนทุนสำหรับการแนะนำเทคโนโลยีใหม่และการขยายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนพัฒนาการผลิตและเงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมทั้งประมาณการการใช้จ่ายเงินรางวัลจูงใจและกองทุนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

3.3. การดำเนินการตามการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของการบัญชี การรายงานสถิติและการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนทางการเงิน เงินสดและสินเชื่อ การปฏิบัติตามวินัยทางการเงินและการชำระเงิน การพยากรณ์ผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน ปรับปรุงการใช้สินทรัพย์ถาวรและเงินทุนหมุนเวียน การระบุและการระดมเงินสำรองภายในอุตสาหกรรมและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

3.4. การมีส่วนร่วมในองค์กรงานการวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตและเศรษฐกิจของสมาคมและการกำหนดผลกระทบของกิจกรรมนี้ต่อ ตัวชี้วัดทางการเงิน. .

3.5. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาประมาณการต้นทุนสำหรับการผลิต การพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายในอนาคต การบำรุงรักษาเครื่องมือการจัดการ การบำรุงรักษาอาคาร โครงสร้าง คลับ สวนสาธารณะ ค่ายเด็ก ที่โอนไปใช้สหภาพแรงงานโดยเสรี องค์กรต่างๆ

3.6. การมีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายวางแผนและเศรษฐกิจ ในการพัฒนาและพิจารณาร่างราคาที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตโดยองค์กร ตลอดจนอัตราภาษีสำหรับงานและบริการที่ดำเนินการโดยองค์กร

3.7. การมีส่วนร่วมในการสรุปสัญญาทางธุรกิจและการยอมรับเงื่อนไขทางการเงิน

3.8. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กรและการวางแผนเงินทุนหมุนเวียนและในการดำเนินการตามมาตรการที่มุ่งเป้าไปที่การเร่งการหมุนเวียนของเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร

3.9. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการตามมาตรการเพื่อปรับปรุงการบัญชีต้นทุนภายในในส่วนโครงสร้างขององค์กร

V. ความสัมพันธ์ของฝ่ายการเงินกับหน่วยงานอื่นขององค์กร

1. มีฝ่ายวางแผนและเศรษฐกิจและฝ่ายบัญชีหลัก

ได้รับ: แผนการผลิตตามระบบการตั้งชื่อสำหรับปี, ไตรมาส, เดือน; แผนการผลิตตามระบบการตั้งชื่อและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ

หมายถึง: แผนทางการเงิน; รายงานการดำเนินการตามแผนทางการเงิน สำเนางานที่มอบหมายให้เวิร์กช็อปและแผนกต่างๆ เพื่อลดสต๊อกเงินทุนหมุนเวียน ข้อมูลรายวันเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยร้านค้าและองค์กรโดยรวม

2. กับแผนกโลจิสติกส์ ความร่วมมือภายนอก

ได้รับ: ข้อสรุปเกี่ยวกับการเรียกร้องโดยซัพพลายเออร์; รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัสดุและยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

หมายถึง: ใบแจ้งหนี้สำหรับการยอมรับ; ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุระหว่างทาง ข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระพร้อมเหตุผล

3.พร้อมฝ่ายเทคนิค

ได้รับ: ประมาณการและการคำนวณทางการเงินสำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพื่อขยายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ประมาณการต้นทุนที่ได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหารขององค์กรเพื่อการวิจัย พัฒนา และงานอื่น ๆ และการคำนวณประสิทธิภาพ

หมายถึง แผนการจัดหาเงินทุนงานวิจัยและพัฒนาตามการประมาณการที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการประกัน วิธีที่จำเป็นลอยตัวของมาตรการขององค์กรและทางเทคนิค ตรวจสอบร่วมกับแผนกบัญชีหลัก รวบรวม ดำเนินการ และอนุมัติอย่างถูกต้องตามลักษณะที่กำหนด ประมาณการและประมาณการคำนวณทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการแนะนำอุปกรณ์ใหม่ ประมาณการการใช้จ่ายเงิน กองทุนพิเศษและกองทุนเป้าหมาย

4. กับฝ่ายก่อสร้างทุน

ได้รับ: ปริมาณตามแผน โครงสร้างการลงทุน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์วัสดุ และสถานะการชำระหนี้ในการก่อสร้างทุน

หมายถึง แผนการจัดหาเงินทุนที่จัดทำร่วมกับกรมการจัดหาเงินทุนสำหรับ แผนของรัฐโดยคำนึงถึงการระดมพล ทรัพยากรภายในในการก่อสร้าง

5. มีฝ่ายขาย

หมายถึง: การแจ้งเตือนของสถาบันธนาคารเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยผู้ซื้อและลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อที่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะยอมรับ รวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางธนาคารต่อผู้ซื้อและลูกค้า

6. กับฝ่ายกฎหมาย

ได้รับ: การตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการโอนเงินตามผลการพิจารณาข้อเรียกร้องและคดีความ หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสารธนาคารในการรับเงินเกี่ยวกับการเรียกร้องและการเรียกร้องที่พิจารณาแล้วและเป็นที่พอใจ คำแนะนำสำหรับค่าธรรมเนียมของรัฐที่ระบุไว้ในการเรียกร้องอนุญาโตตุลาการ

หมายถึง: เอกสารการเรียกร้องที่เสร็จสมบูรณ์และดำเนินการเพื่อยื่นคำร้องกับหน่วยงานอนุญาโตตุลาการ ข้อสรุปเกี่ยวกับการเรียกร้องและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการเรียกเก็บเงิน ข้อผิดพลาดในการนำเสนอ ฯลฯ หนังสือรับรองการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเรียกร้องและการเรียกร้องอนุญาโตตุลาการ; เอกสารเกี่ยวกับการโอนอากรของรัฐ ข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญากำหนดรูปแบบการชำระเงิน

1. กำหนดให้หน่วยงานขององค์กรส่งเอกสาร (ข้อมูลจากการวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจของการบัญชี การบัญชีสถิติและการปฏิบัติงาน ฯลฯ) ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่อยู่ในความสามารถของฝ่ายการเงิน

2. ควบคุมกิจกรรมทางการเงินของแผนกต่างๆ ขององค์กร และให้คำแนะนำแก่ผู้นำเกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินงานด้านการเงิน

3. จากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารขององค์กรเกี่ยวกับการใช้มาตรการคว่ำบาตรและสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคนและแผนกต่างๆ ขององค์กร

โดยได้รับอนุญาตจากผู้บริหารขององค์กรจัดการทรัพยากรทางการเงินและลงนาม (พร้อมลายเซ็นแรก) การเงินการชำระเงินการชำระเครดิตและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายปัจจุบันกฎของสัญญาคำแนะนำตลอดจนแผนที่ได้รับอนุมัติและ ประมาณการ

5. เป็นตัวแทนของบริษัทในด้านการเงิน สินเชื่อ และองค์กรด้านการเงินอื่นๆ

6. การอนุมัติเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางการเงินรัฐวิสาหกิจ (แผน การประมาณการ รายงาน สัญญา คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อ ฯลฯ)

7. คำแนะนำของแผนกการเงินภายในขอบเขตของหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ มีความจำเป็นสำหรับการจัดการและการดำเนินการโดยหน่วยงานขององค์กร

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความรับผิดชอบ

1. ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับคุณภาพและความทันเวลาของการดำเนินงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากระเบียบนี้ให้กับแผนกนั้นเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนก

2. ระดับความรับผิดชอบของพนักงานคนอื่น ๆ ถูกกำหนดโดยลักษณะงาน

(หัวหน้างานโครงสร้าง
				(ลายเซ็น)		(นามสกุล, ชื่อย่อ)
แผนก)				00.00.0000
ตกลง
(เป็นทางการกับใคร
ระเบียบตกลง)
(ลายเซ็น)		(นามสกุล, ชื่อย่อ)
00.00.0000
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
(ลายเซ็น)		(นามสกุล, ชื่อย่อ)
00.00.0000